PRÉPARER LA CLOTURE SEMESTRIELLE 2023 : SUIVRE GERER ET PILOTER
La clôture semestrielle approche. Une clôture semestrielle de qualité simplifie grandement la clôture annuelle.
Vous trouverez ci-dessous quelques points qui nous paraissent essentiels :
1. Tout d’abord faire le point des actions réalisées, modifiées, annulées :
- Annuler les formations non réalisées sur le 1er semestre et non reportées sur le second semestre.
- Modifier les dates des actions de formation du 1er semestre reportées sur le second semestre 2023.
- Saisir les actions réalisées qui n’ont pas été saisies au préalable
2. Finaliser les engagements budgétaires du premier semestre
- Engager les DAPEC qui ne l’avaient pas encore été.
Pour les repérer :
- Outil GE / GEA :
Menu / édition / suivi financier
Choisir la date de fin : 31/08/2023 cocher : "sans engagement"
Valider
- Identifier les sessions du premier semestre comportant des frais non soldés
- Solder les avances en cours
- Solder les formations terminées :
- Outil GE / GEA :
Menu / édition / suivi financier
Situation : « EC » pour "En Cours"
Rapport : Etat détaillé par DAPEC - Excel brut
Depuis le tableau Excel généré :
- « En-tête de colonne : données »
- trier par date de début (tous les dossiers débutant jusqu'au 31/08 sont concernés).
3. Envoyer à l’ANFH les paiements restants
- Solliciter les organismes de formation pour les factures non reçues.
- Envoyer toutes les demandes de remboursement (enseignement, déplacement, traitement) des formations réalisées.
- Etablir les titres de recettes pour les salaires du 1er semestre.