Publié le 16/05/2023

PRÉPARER LA CLOTURE SEMESTRIELLE 2023 : SUIVRE GERER ET PILOTER

La clôture semestrielle approche. Une clôture semestrielle de qualité simplifie grandement la clôture annuelle.

Vous trouverez ci-dessous quelques points qui nous paraissent essentiels :

1. Tout d’abord faire le point des actions réalisées, modifiées, annulées :

  • Annuler les formations non réalisées sur le 1er semestre et non reportées sur le second semestre.
  • Modifier les dates des actions de formation du 1er semestre reportées sur le second semestre 2023.
  • Saisir les actions réalisées qui n’ont pas été saisies au préalable

2. Finaliser les engagements budgétaires du premier semestre

  • Engager les DAPEC qui ne l’avaient pas encore été.

Pour les repérer :

  • Outil GE / GEA : 

Menu / édition / suivi financier

Choisir la date de fin : 31/08/2023 cocher : "sans engagement"

Valider

  • Identifier les sessions du premier semestre comportant des frais non soldés
  • Solder les avances en cours
  • Solder les formations terminées :
    • Outil GE / GEA : 

Menu / édition / suivi financier 

Situation : « EC » pour "En Cours"

Rapport : Etat détaillé par DAPEC - Excel brut

Depuis le tableau Excel généré :

  • « En-tête de colonne : données »
    • trier par date de début (tous les dossiers débutant jusqu'au 31/08 sont concernés).

3. Envoyer à l’ANFH les paiements restants

  • Solliciter les organismes de formation pour les factures non reçues.
  • Envoyer toutes les demandes de remboursement (enseignement, déplacement, traitement) des formations réalisées.
  • Etablir les titres de recettes pour les salaires du 1er semestre.