Gestion des fonds Publié le 05/07/2021

Préparer la clôture semestrielle 2021 : Suivre,Gérer et Piloter

La clôture semestrielle approche. Une clôture semestrielle de qualité simplifie grandement la clôture annuelle. Vous trouverez ci-dessous quelques points qui nous paraissent essentiels :

1. Tout d’abord faire le point des actions réalisées, modifiées, annulées :

  • Annuler les formations non réalisées sur le 1er semestre et non reportées sur le 2e semestre
  • Modifier les dates des actions de formation du 1er semestre reportées sur le second semestre 2021
  • Saisir les actions réalisées qui n’ont pas été saisies au préalable

 

2. Finaliser les engagements budgétaires du premier semestre

  • Engager les DAPEC qui ne l’avaient pas encore été. Pour les repérer :

                  Outil GE / GEA : 

Menu / édition / suivi financier
Choisir la date de fin : 31/08/2021 cocher : "sans engagement"
Valider

 

  • Identifier les sessions du premier semestre comportant des frais non soldés
  • Solder les avances en cours
  • Solder les formations terminées : ​​                                  

                 Outil GE / GEA : 

Menu / édition / suivi financier 
Situation : « EC » pour "En Cours"
Rapport : Etat détaillé par DAPEC - Excel brut
 
      Depuis le tableau Excel généré :
« En-tête de colonne : données » : trier par date de début (tous les dossiers débutant jusqu'au 31/08 sont concernés).

3. Envoyer à l’ANFH les paiements restants

  • Solliciter les organismes de formation pour les factures non reçues
  • Envoyer toutes les demandes de remboursement (enseignement, déplacement, traitement) des formations réalisées
  • Établir les titres de recettes pour les salaires du 1er semestre